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舊振南 SINCE 1890
財務流程優化專案
系統流程設計說明文件
Financial Process Optimization
最後更新 2026/07/23
流程盤點階段
總覽
財務流程盤點總覽
客戶盤點會議
怡莉（16項）
敏華（7項）
惠玲（9項）
付款與沖帳
SAP 沖帳流程
SOON
銀行付款與網銀轉檔
SOON
資產管理
固定資產折舊流程
SOON
SAP 資產移轉流程
SOON
EXCEL 資產移轉流程
SOON
費用與零用金請款
費用攤銷流程
SOON
費用暫估流程
SOON
零用金請款流程
SOON
跨系統請款串接
總帳請款流程
SOON
入帳流程 A–F
一般費用／預付費用入帳
SOON
工廠原物料月結入帳
SOON
門市／工廠零用金入帳
SOON
稅務申報
營業稅申報流程
SOON
資料來源
：財務管理流程優化訪談紀錄（Lily／敏華 2026/07/17）＋工作流程盤點表 v1150729（怡莉／敏華／惠玲）。
客戶盤點會議
三頁為
現況＋疑問
，供對客戶當面核對；下方分類頁為後續
優化後流程設計
，待盤點確認後才會建立。