主要核對 pos 帳與百貨帳是否相符。每日登入 SAP 與各百貨平台/Email：

1. 下載資料：至 SAP 下載「該日銷售收款彙總表」，並計算出「館內帳金額」。
2. 獲取百貨資料：Email 收取（台北晶華、忠孝SOGO、新竹巨城及台北101）、登入新光平台下載、登入漢神平台下載百貨端帳單。
3. 核對：人工比對 SAP 帳面金額與百貨帳單金額是否相符。
4. 判斷－異常處理：相符→結案。／不符→聯繫據點釐清原因，若為付款別錯誤，於 SAP 手動進行帳務修正。

每日登入 BPM 平台審核表單：

1. 客戶授信額度表：核對 BPM 內容正確性。
2. 門市異常通知單：依內容處理相應帳務作業（如付款別錯誤，需調整對應收款銀行帳戶）。
3. SAP 系統帳務修改申請單：轉交資訊人員處理。
4. 線上刷卡申請單：至線上刷卡平台申請。
5. 請款單：退款處理，至 SAP 登打傳票進行退款作業。
6. 料號申請單：主要核對料號之項目群組（會計科目）。

A. 由財務人員直接開立之發票（如租金、水電及百貨發票）

1. 水電費收到 Mail 通知 → 登入中華票服開立電子發票 → 寄送 Mail 請款。
2. 依合約每月底定時開立下月手開發票並郵寄紙本請款。
3. 百貨月底對帳完成後 → 至中華票服開立請款發票。

B. BPM 之發票申請／作廢／折讓

1. 收到 BPM 申請單 → 核對後於每月 5 號前至中華票服開立／折讓／作廢。

於中華票服開立之發票需再至 SAP 建立 AR 發票：

1. A. 由財務人員直接開立之發票
2. B. 經銷團隊開立之發票立帳（好市多、昇恆昌、誠盟、采盟…等）
3. C. 百貨發票立帳
4. D. 電商訂單發票異動（特殊流程）：Shopline 訂單取消於官網未串接 SAP，需人工調整帳務；EATMI 訂單於官網成立未串接 SAP，需人工建立 AR 訂金發票並收款。
5. 檢查：月底檢查未結清單項，是否當月交貨單都已做 AR 發票。

1. 取得字軌號碼：至雲端查看最新期別之電子發票字軌號碼。
2. 各平台手動配號：分別登入各平台（騰雲TSHOP、關貿、鯨躍、中華票服等），依據點/通路需求，人工輸入並分配發票號碼區間。
3. 檔期號碼監控：檔期或連假前，人工登入各平台檢查發票剩餘張數，若不足需手動增配字軌。

1. 空白發票與分支機構配號上傳（10號前）：彙整各據點未用畢之空白發票號碼，登入財政部平台上傳空白發票及分支機構配號檔。
2. 資料下載：財政部平台、騰雲、關貿、鯨躍等下載銷項媒申檔／TSHOP下載發票明細。
3. 核對：資料整理以 Excel 比對騰雲TSHOP及媒申檔是否相符。
4. 提供媒申檔交予敏華進行營業稅申報。
5. 敏華申報營業稅前再次核對銷項申報數。

每週收到保全公司寄送的「整鈔日報表」Email：

1. 資料準備：收集保全 Email 附件報表「保全整鈔日報表」、門市紙本「保全簽收單」，並登入 SAP 查詢庫存現金餘額。
2. 人工核對：（1）保全整鈔日報表（2）紙本簽收單（3）SAP帳上現金，是否一致。
3. 入帳：核對無誤後，於 SAP 手動建立傳票，將「庫存現金」科目轉至「銀行存款」科目。

每月至雲端取得 Lily 提供之銀行對帳單：

A. 百貨通路沖帳

1. 核對百貨實際入帳金額與扣除之抽成/櫃位費用金額是否相符。
2. 於 SAP 先執行應收應付對沖。
3. 再於 SAP 進行收款作業。

B. 經銷通路沖帳

1. 取得經銷團隊提供之收款明細（雲端）。
2. 人工比對銀行單筆匯款金額與經銷提供之明細。
3. 於 SAP 手動搜尋並逐筆勾稽多張 AR 發票完成收款。

C. 銷報自動沖帳與例外處理

1. 系統依銷報金額與 AR 發票進行自動沖帳。
2. 判斷金額是否一致：（1）相符或小於500元→系統自動沖銷完成。（2）差異大於500元，自動沖帳失敗，財務需手動於 SAP 做「訂單結案收入調整」傳票後方能結案。

1. 百貨之櫃位費用於 SAP 立 AP 發票，屆時須應收應付對沖。AP發票建立帳務資料、附加憑證附件 → 財務主管簽核 → 財務人員確認傳票過帳並列印 → 傳票、憑證裝訂 → 傳票歸檔成冊。
2. 各信用卡及平台手續費入帳（新光信用卡、聯合信用卡、LINE PAY、LINE PAY MONEY、先科技(SHOPLINE)、藍新）。AP發票建立帳務資料、附加憑證附件 → 財務主管簽核 → 財務人員確認傳票過帳並列印 → 傳票、憑證裝訂 → 傳票歸檔成冊。

1. 各信用卡及平台手續費付款作業：付款模組建立帳務資料 → 財務主管簽核 → 財務人員確認傳票過帳並列印 → 傳票歸檔成冊。

1. A. 跨月交貨單之收入調整：SAP未結項目清單 → 當月交貨單 → 日記帳暫估銷貨收入隔月迴轉。
2. B. 銀存調整：各平台抓取明細（新光信用卡、聯合信用卡、中信、LINE PAY、LINE PAY MONEY、先科技(SHOPLINE)、藍新）→ 核對跨月入帳之金額 → 日記帳調整銀存。
3. C. 銷項稅額調整（平時入帳已計入銷項稅額，於月底開立百貨請款發票時會重複計入銷項稅額，故於月底時需調整）：雲端查看百貨銷售明細 → 銷售總額×5%計算稅額 → 日記帳調整銷項稅額。
4. D. 應收預收調整：製作帳齡分析表 → 計算應收預收虛增 → 日記帳將應收預收對沖隔月迴轉。
5. E. 年底應收帳款外幣評價。
6. F. 年底提列應收備呆。

1. 資料收集：登入雲端查看各據點之「高鐵各據點發票明細表」，並至財政部電子發票平台下載上一月份之「媒體申報檔（媒申檔）」。
2. 人工勾稽：以 Excel 人工比對據點明細與財政部媒申檔之發票金額、張數是否一致。
3. 報表彙整：核對無誤後，將高鐵各據點之銷售數據整理加工為高鐵業績彙總表。
4. 呈報與寄送：將彙總表以 Email 附件方式寄送簡副總。

1. 各據點業績提供：每月15前提供上月業績。（抓取 Power BI 表單）
2. 收入調節表
3. 科餘表（SAP抓取）
4. 帳齡分析表（SAP抓取後尚需加工）

SAP未結項目清單 → 生產訂單 → 篩選「已核發」→ 查看是否尚有未結之生產訂單 → SAP會計科目表 → 存貨相關科目 → 科目明細 → 啟用日期改為下月1號。

存貨關帳後，於下班前至遠端桌面作業：

1. SAP：管理模組 → Add-On → Add-On管理員 → 點選夥伴名稱:CADMEN → 開始 → 狀態呈現已連接 → 存貨模組 → 存貨加值報表 → 存貨三表 → 報表種類：進耗存/過帳日期：結帳月期間 → 勾選：背景執行、直接產出文件檔 → 計算。
2. 隔天下載檔案做資料彙總。
3. 進耗存表結存金額與資產負債表核對：無差異→結案／有差異→於日記帳做調整分錄（將資產負債表調整至與進耗存表相同）。

據點手作課程、冰淇淋成本及紙器盤盈虧依性質調整。SAP抓取報表「每日盤點審查」→ 依據該報表內容至日記帳做調整分錄。